匯綜發(fā)〔2017〕第41號(hào)《國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于整合部分資本項(xiàng)目外匯賬戶有關(guān)工作的通知》

國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于整合部分資本項(xiàng)目外匯賬戶有關(guān)工作的通知





匯綜發(fā)〔2017〕第41號(hào)

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各中資外匯指定銀行：

為便利外匯業(yè)務(wù)辦理，簡(jiǎn)化銀行企業(yè)操作流程，國(guó)家外匯管理局決定整合部分資本項(xiàng)目外匯賬戶。相關(guān)情況通知如下：

一、整合工作涉及賬戶此次整合工作涉及以下6類賬戶：

(一）境外商品期貨套期保值項(xiàng)下境內(nèi)外匯專用賬戶(2401);

(二）境內(nèi)機(jī)構(gòu)衍生業(yè)務(wù)境內(nèi)專戶（2402);

(三）境外上市首發(fā)/增發(fā)境內(nèi)專戶（2404);

(四）境外上市回購(gòu)境內(nèi)專戶（2405);

(五）境外上市股東增持境內(nèi)專戶（2406);

(六）境外上市股東減持境內(nèi)專戶（2407)。

二、賬戶整合規(guī)則

已開立且尚未關(guān)戶的上述類型賬戶（以下簡(jiǎn)稱留存賬戶），沒有余額或僅有利息留存的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行關(guān)戶處理；仍存有匯入資金的，不強(qiáng)制要求關(guān)戶。各中資外匯指定銀行應(yīng)根據(jù)《部分資本項(xiàng)目外匯賬戶整合方案》（見附件）對(duì)上述賬戶進(jìn)行整合，主要內(nèi)容包括：

(一）根據(jù)下表中的規(guī)則刷新賬戶類型:

留存賬戶類型        刷新策略

1.境外上市股東減持境內(nèi)專戶（2407)        賬戶類型刷新為“境內(nèi)股東境外持股專戶(2406)”

2.境外商品期貨套期保值項(xiàng)下境內(nèi)外匯專用賬戶（2401)        賬戶類型刷新為“境內(nèi)機(jī)構(gòu)衍生業(yè)務(wù)境內(nèi)專戶（2402)”

3.境外上市回購(gòu)境內(nèi)專戶（2405)        賬戶類型刷新為“境內(nèi)公司境外上市專用外匯賬戶（2404)”

賬戶類型刷新工作，采取外匯局和銀行分別刷新自身數(shù)據(jù)庫(kù)的方式進(jìn)行。銀行不必向外匯局報(bào)送刷新過程數(shù)據(jù)。

完成類型刷新后的賬戶，可按照新賬戶類型的管理規(guī)則辦理收支匯兌交易，并根據(jù)數(shù)據(jù)采集相關(guān)規(guī)范向外匯局報(bào)送數(shù)據(jù)。

(二）廢止“境外商品期貨套期保值項(xiàng)下境內(nèi)外匯專用賬戶(2401)”、“境外上市股東減持境內(nèi)專戶（2407)”和“境外上市回購(gòu)境內(nèi)專戶（2405)”；

(三）“境外上市股東增持境內(nèi)專戶（2406)”更新為“境內(nèi)股東境外持股專戶（2406)”；

(四）“境外上市首發(fā)/增發(fā)境內(nèi)專戶（2404)”更新為“境內(nèi)公司境外上市專用外匯賬戶（2404)”。

三、工作進(jìn)度要求

各中資外匯指定銀行應(yīng)于2017年6月30曰18:00至7月2日18:00之間，根據(jù)本通知要求完成以下工作：

(一）刷新歷史數(shù)據(jù)。

(二）更新賬戶類型代碼表。

(三）對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)報(bào)送接口進(jìn)行升級(jí)。

在此之前，各中資外匯指定銀行應(yīng)做好修訂相應(yīng)管理制度和規(guī)程等配套工作，以確保已廢止的賬戶類型不再開立新的賬戶，對(duì)刷新類型后繼續(xù)使用的賬戶，按照刷新后賬戶類型的相關(guān)規(guī)定辦理賬戶相關(guān)交易并及時(shí)向外匯局報(bào)送數(shù)據(jù)。

國(guó)家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局（支局）、地方性商業(yè)銀行及外資銀行。各中資外匯指定銀行收到本通知后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)下屬分支機(jī)構(gòu)。執(zhí)行過程中如遇問題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目管理司反饋。聯(lián)系電話：010-68402311。

特此通知。




 

國(guó)家外匯管理局綜合司

2017年4月7日

附件：部分資 本項(xiàng)目外 匯賬戶整合方 案

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