匯發(fā)〔2019〕1號(hào)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于發(fā)布〈金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范（1.2版）〉的通知》【全文廢止】

《國(guó)家外匯管理局關(guān)于發(fā)布〈金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范（1.2版）〉的通知》【全文廢止】








匯發(fā)〔2019〕1號(hào)

全文廢止，廢止依據(jù)：2023年3月23日發(fā)布的《國(guó)家外匯管理局關(guān)于廢止和失效15件外匯管理規(guī)范性文件及調(diào)整14件外匯管理規(guī)范性文件條款的通知》（國(guó)匯發(fā)〔2023〕8號(hào)）

根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈對(duì)外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易統(tǒng)計(jì)制度〉的通知》（匯發(fā)〔2018〕24號(hào)）、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于金融機(jī)構(gòu)報(bào)送銀行卡境外交易信息的通知（匯發(fā)〔2017］15號(hào)），以及資本項(xiàng)下跨境擔(dān)保政策調(diào)整等有關(guān)要求，國(guó)家外匯管理局對(duì)《金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范（1.1）版》進(jìn)行了修訂，形成了《金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范（12）版》（詳見附件）現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、主要修訂內(nèi)容

（一）修訂單位基本情況表采集。一是新增組織機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱、組織機(jī)構(gòu)英文名稱、注冊(cè)/開業(yè)成立日期、經(jīng)營(yíng)期限等信息采集；ニ是調(diào)整常駐國(guó)家代碼、投資國(guó)別代碼的校驗(yàn)規(guī)則。

（二）修訂涉外收支數(shù)據(jù)采集。一是調(diào)整部分涉外收支數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)間要求；二是修改部分?jǐn)?shù)據(jù)項(xiàng)的術(shù)語(yǔ)解釋和數(shù)據(jù)格式，如擴(kuò)展“交易附言”字符長(zhǎng)度等；三是增加“涉外收支、境內(nèi)劃轉(zhuǎn)”反饋數(shù)據(jù)的時(shí)間說(shuō)明。

（三）根據(jù)對(duì)外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易統(tǒng)計(jì)制度調(diào)整，修訂對(duì)外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易統(tǒng)計(jì)部分?jǐn)?shù)據(jù)采集內(nèi)容及校驗(yàn)規(guī)則。一是新增或補(bǔ)充申報(bào)信息；二是修改部分?jǐn)?shù)據(jù)項(xiàng)名稱和報(bào)表名稱；三是調(diào)整部分?jǐn)?shù)據(jù)定義和校驗(yàn)關(guān)系；四是修改E01表表式；五是調(diào)整相關(guān)代碼表等。

（四）根據(jù)資本項(xiàng)下跨境擔(dān)保政策調(diào)整要求，修訂銀行自身資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)（不包括外債）數(shù)據(jù)采集內(nèi)容。一是調(diào)整“對(duì)外擔(dān)保”申報(bào)信息；二是將“境外擔(dān)保項(xiàng)下境內(nèi)貸款”名稱調(diào)整為“外保內(nèi)貸”，并修訂外保內(nèi)貸相關(guān)數(shù)據(jù)定義、校驗(yàn)規(guī)則等；三是調(diào)整和新增相關(guān)代碼表。

（五）根據(jù)賬戶清理整合有關(guān)要求，調(diào)整賬戶性質(zhì)代碼表。

（六）增加銀行卡境外交易數(shù)據(jù)采集內(nèi)容。銀行卡境外交易數(shù)據(jù)采集已于2017年9月1日?qǐng)?zhí)行，為便于統(tǒng)一管理將其接口規(guī)范內(nèi)容補(bǔ)充至本規(guī)范中，包括銀行卡境外提現(xiàn)、消費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)，以及暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金個(gè)人名單等。

（七）取消個(gè)人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)采集相關(guān)內(nèi)容。個(gè)人外幣現(xiàn)鈔境外存取數(shù)據(jù)已于2017年9月1日通過(guò)銀行卡境外交易系統(tǒng)采集，個(gè)人外幣現(xiàn)鈔境內(nèi)存取數(shù)據(jù)已于2018年1月1日通過(guò)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集，原采集途徑（按《金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范（1.1）版》采集）分別于2017年9月1日、2018年7月20日停止采集。

（八）根據(jù)2016年金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范問(wèn)題解答有關(guān)內(nèi)容，調(diào)整對(duì)外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和涉外收支數(shù)據(jù)采集要求。

以上數(shù)據(jù)報(bào)送的內(nèi)容、方式、范圍和頻率及其所涉數(shù)據(jù)采集規(guī)范的具體要求詳見附件。

二、數(shù)據(jù)報(bào)送安排

（一）各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照此次“對(duì)外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”接口規(guī)范的相關(guān)修訂內(nèi)容，于2019年3月31日前完成接口程序開發(fā)及自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)的調(diào)整工作做好與國(guó)家外匯管理局聯(lián)調(diào)測(cè)試工作。

接口程序聯(lián)調(diào)工作安排及上線時(shí)間另文通知。

（二）各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照此次“涉外收支數(shù)據(jù)、對(duì)外擔(dān)保和外保內(nèi)貸數(shù)據(jù)”等接口規(guī)范的相關(guān)修訂內(nèi)容，于2019年6月30日前完成接口程序開發(fā)及自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)的調(diào)整工作，做好與國(guó)家外匯管理局聯(lián)調(diào)測(cè)試和接口驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。

接口程序驗(yàn)收和聯(lián)調(diào)工作安排及上線時(shí)間另文通知。

（三）銀行卡境外交易數(shù)據(jù)仍按《國(guó)家外匯管理局關(guān)于金融機(jī)構(gòu)報(bào)送銀行卡境外交易信息的通知》（匯發(fā)〔2017〕15號(hào)）要求報(bào)送。

三、各分局、外匯管理部在接到本通知后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)中心支局、支局、轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)法人、境外金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)主報(bào)告分支機(jī)構(gòu)、代客開立外匯賬戶以及辦理代客結(jié)售匯業(yè)務(wù)的境內(nèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)以及其他指定報(bào)送主體，并及時(shí)了解接口程序開發(fā)和各項(xiàng)準(zhǔn)備工作情況，執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反饋。

國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支部門聯(lián)系電話:010-68402489（單位基本情況表、涉外收支數(shù)據(jù)），010-68402521（對(duì)外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)），010-68402399（銀行卡境外交易數(shù)據(jù)）

國(guó)家外匯管理局經(jīng)常項(xiàng)目管理部門聯(lián)系電話:010-68519113（機(jī)構(gòu)外幣現(xiàn)鈔數(shù)據(jù)），010-68402450（境內(nèi)劃轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)）

國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目管理部門聯(lián)系電話:010-68402311（對(duì)外擔(dān)保數(shù)據(jù)、外保內(nèi)貸數(shù)據(jù)、外匯賬戶數(shù)據(jù)、外匯賬戶內(nèi)結(jié)售匯數(shù)據(jù)、銀行自身資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、銀行代客業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、境內(nèi)劃轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)）

國(guó)家外匯管理局科技部門聯(lián)系電話:010-68402535

特此通知。






附件:金融機(jī) 構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù) 據(jù)采集規(guī)范（1.2版）





 

國(guó)家外匯管理局

2019年1月14日

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