財(cái)辦庫〔2024〕97號《財(cái)政部辦公廳關(guān)于2024年記賬式附息（八期）國債第一次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知》

財(cái)政部辦公廳關(guān)于2024年記賬式附息（八期）國債第一次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知





財(cái)辦庫〔2024〕97號

記賬式國債承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：

財(cái)政部擬第一次續(xù)發(fā)行2024年記賬式附息（八期）國債（5年期）?，F(xiàn)就本次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、債券要素

（一）品種。本次續(xù)發(fā)行國債為5年期固定利率附息債。

（二）發(fā)行數(shù)量。本次續(xù)發(fā)行國債競爭性招標(biāo)面值總額1210億元，進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。

（三）票面利率。本次續(xù)發(fā)行國債票面利率與之前發(fā)行的同期國債相同，為2.05%。

（四）本息兌付日期。本次續(xù)發(fā)行國債的起息日、兌付安排與之前發(fā)行的同期國債相同。自2024年4月15日開始計(jì)息，按年付息，每年4月15日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2029年4月15日償還本金并支付最后一次利息。

二、競爭性招標(biāo)安排

（一）競爭性招標(biāo)時(shí)間。2024年5月22日上午10:35至11:35。

（二）競爭性招標(biāo)方式。本次國債采用修正的多重價(jià)格招標(biāo)方式，標(biāo)的為價(jià)格。

（三）發(fā)行系統(tǒng)。通過財(cái)政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)發(fā)行。

（四）標(biāo)位限定。投標(biāo)標(biāo)位變動幅度0.05元，投標(biāo)剔除、中標(biāo)剔除和每一承銷團(tuán)成員投標(biāo)標(biāo)位差分別為80個(gè)、30個(gè)和40個(gè)標(biāo)位。

三、發(fā)行款繳納及發(fā)行手續(xù)費(fèi)

中標(biāo)承銷團(tuán)成員于2024年5月23日前（含5月23日），將發(fā)行款繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)日期為準(zhǔn)。

收款人名稱：中華人民共和國財(cái)政部

開戶銀行：國家金庫總庫

賬號：270-24108-2

匯入行行號：011100099992

本次續(xù)發(fā)行國債發(fā)行手續(xù)費(fèi)為各承銷團(tuán)成員承銷面值的0.06%。

四、分銷及上市日期

本次續(xù)發(fā)行國債招標(biāo)結(jié)束至5月23日進(jìn)行分銷，5月27日起與之前發(fā)行的同期國債合并上市交易。

五、其他

本次發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書和債權(quán)托管應(yīng)急申請書格式見附件1、2。

除上述規(guī)定外，本次國債招標(biāo)工作按《記賬式國債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則》執(zhí)行。



附件：

1.記賬式國債發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書

2.記賬式國債債權(quán)托管應(yīng)急申請書




 

財(cái)政部辦公廳

2024年5月15日

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