上海首筆全國(guó)跨境雙向人民幣資金池掃款完成

德意志銀行環(huán)球金融交易業(yè)務(wù)部(GTB)2015年1月13日宣布，圓滿實(shí)施自2014年11月中國(guó)人民銀行在全國(guó)范圍內(nèi)推廣跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)(銀發(fā)[2014]324號(hào))以來(lái)上海首個(gè)跨境雙向人民幣資金池并完成了首筆跨境掃款交易。

    自2014年11月中國(guó)人民銀行在全國(guó)范圍內(nèi)推廣跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)(銀發(fā)〔2014〕324號(hào))以來(lái)，上海首個(gè)跨境雙向人民幣資金池并完成了首筆跨境掃款交易。

    此跨境雙向人民幣資金池項(xiàng)目的客戶方是荷蘭皇家帝斯曼集團(tuán)(KoninklijkeDSM NV，以下簡(jiǎn)稱:帝斯曼)。該集團(tuán)是一家活躍在健康、營(yíng)養(yǎng)和材料領(lǐng)域的科技型跨國(guó)企業(yè)。

    德意志銀行中國(guó)區(qū)企業(yè)客戶部和貿(mào)易融資及企業(yè)現(xiàn)金管理部總經(jīng)理林遠(yuǎn)棟表示:“我們很榮幸能在人民銀行將跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)推廣至全國(guó)后，完成上海首筆跨境雙向人民幣資金池掃款業(yè)務(wù)。借助德意志銀行領(lǐng)先的自動(dòng)解決方案，帝斯曼能夠通過(guò)在岸留存余額設(shè)定等功能，提升集團(tuán)層面的流動(dòng)性管理水平。與此同時(shí)，穩(wěn)定的人民幣流動(dòng)資金來(lái)源也為集團(tuán)離岸人民幣交易提供了天然的匯率風(fēng)險(xiǎn)屏障，實(shí)現(xiàn)更多經(jīng)濟(jì)效益。德意志銀行期待與帝斯曼繼續(xù)深化合作關(guān)系。”

    帝斯曼中國(guó)區(qū)司庫(kù)黃凌云也對(duì)此表示:“我們很高興與德銀在中國(guó)合作。德意志銀行的跨境雙向人民幣資金池解決方案將協(xié)助帝斯曼充分優(yōu)化流動(dòng)資金的管理，加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部資金的使用效率，減少外部資金成本，從而極大地助力我們的全球業(yè)務(wù)。”

    作為世界領(lǐng)先的外匯交易銀行，德意志銀行一直致力于通過(guò)外匯、資本市場(chǎng)、信貸交易與交易銀行業(yè)務(wù)全方位推動(dòng)人民幣金融解決方案的發(fā)展。德銀是首個(gè)實(shí)現(xiàn)交易過(guò)程電子化的銀行。通過(guò)旗下在線交易平臺(tái)AutobahnFX，目前提供工作日全天候?qū)崟r(shí)(24x5)離岸人民幣定價(jià)。此外，德銀還發(fā)布了首個(gè)可投資離岸人民幣債券指數(shù)。德銀也是首批推出離岸人民幣外匯期權(quán)交易、離岸人民幣跨幣種掉期及離岸人民幣遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)的銀行之一。德銀的離岸人民幣專門交易平臺(tái)每日處理巨額的交易，同時(shí)，德銀提供定期專門的研究服務(wù)，使投資人與企業(yè)客戶及時(shí)知曉市場(chǎng)最新情況與趨勢(shì)異動(dòng)。

本文關(guān)鍵詞： 上海, 首筆, 跨境雙向人民幣資金池, 掃款

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