外匯管理局公布2016年2月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)

外匯管理局公布2016年2月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)

國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2016年2月，銀行結(jié)匯6122億元人民幣（等值937億美元），售匯8339億元人民幣（等值1277億美元），結(jié)售匯逆差2217億元人民幣（等值339億美元）。其中，銀行代客結(jié)匯5567億元人民幣，售匯7852億元人民幣，結(jié)售匯逆差2285億元人民幣；銀行自身結(jié)匯556億元人民幣，售匯487億元人民幣，結(jié)售匯順差69億元人民幣。同期，銀行代客遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約225億元人民幣，遠(yuǎn)期售匯簽約623億元人民幣，遠(yuǎn)期凈售匯399億元人民幣。截至本月末，遠(yuǎn)期累計(jì)未到期結(jié)匯2999億元人民幣，未到期售匯10382億元人民幣，未到期凈售匯7383億元人民幣；未到期期權(quán)Delta凈敞口-838億元人民幣。

2016年1-2月，銀行累計(jì)結(jié)匯15203億元人民幣（等值2323億美元），累計(jì)售匯20987億元人民幣（等值3207億美元），累計(jì)結(jié)售匯逆差5784億元人民幣（等值884億美元）。其中，銀行代客累計(jì)結(jié)匯12934億元人民幣，累計(jì)售匯19767億元人民幣，累計(jì)結(jié)售匯逆差6833億元人民幣；銀行自身累計(jì)結(jié)匯2269億元人民幣，累計(jì)售匯1220億元人民幣，累計(jì)結(jié)售匯順差1049億元人民幣。同期，銀行代客累計(jì)遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約464億元人民幣，累計(jì)遠(yuǎn)期售匯簽約2484億元人民幣，累計(jì)遠(yuǎn)期凈售匯2020億元人民幣。

2016年2月，境內(nèi)銀行代客涉外收入12021億元人民幣（等值1841億美元），對(duì)外付款14011億元人民幣（等值2145億美元），涉外收付款逆差1990億元人民幣（等值305億美元）。

2016年1-2月，境內(nèi)銀行代客累計(jì)涉外收入28042億元人民幣（等值4286億美元），累計(jì)對(duì)外付款33685億元人民幣（等值5148億美元），累計(jì)涉外收付款逆差5643億元人民幣（等值862億美元）。

附：名詞解釋和相關(guān)說(shuō)明

國(guó)際收支是指我國(guó)居民與非居民間發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)交易，包括引起居民和非居民間資產(chǎn)和負(fù)債變化的所有金融交易和實(shí)物交易。

銀行結(jié)售匯是指外匯指定銀行為客戶及其自身辦理的結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù)，包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約和期權(quán)行權(quán)數(shù)據(jù)，不包括銀行間外匯市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)。銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)為人民幣與外匯兌換行為發(fā)生時(shí)。其中，結(jié)匯是指外匯所有者將外匯賣(mài)給外匯指定銀行，售匯是指外匯指定銀行將外匯賣(mài)給外匯使用者。結(jié)售匯差額是結(jié)匯與售匯的軋差數(shù)。銀行結(jié)售匯形成的差額將通過(guò)銀行在銀行間外匯市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)平盤(pán)，是引起我國(guó)外匯儲(chǔ)備變化的主要來(lái)源之一，但其不等于同期外匯儲(chǔ)備的增減額。

銀行結(jié)售匯不按居民與非居民交易的原則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，且其僅包括銀行與客戶及其自身之間發(fā)生的本外幣買(mǎi)賣(mài)，即人民幣和外匯的兌換交易，不同于國(guó)際收支交易的統(tǒng)計(jì)范圍。

遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約是指銀行與客戶協(xié)商簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯（售匯）合同，約定將來(lái)辦理結(jié)匯（售匯）的外匯幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入（支出）發(fā)生時(shí)，即按照遠(yuǎn)期結(jié)匯（售匯）合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯（售匯）。遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)使得企業(yè)可提前鎖定未來(lái)結(jié)匯或售匯的匯率，從而有效規(guī)避人民幣匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。銀行一般會(huì)通過(guò)銀行間外匯市場(chǎng)來(lái)對(duì)沖遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)形成的風(fēng)險(xiǎn)敞口。比如，當(dāng)銀行簽訂的遠(yuǎn)期結(jié)匯大于遠(yuǎn)期售匯時(shí)，銀行一般會(huì)將同等金額的外匯提前在銀行間外匯市場(chǎng)賣(mài)出，反之亦然。因而遠(yuǎn)期結(jié)售匯也是影響我國(guó)外匯儲(chǔ)備變化的一個(gè)因素。

本期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)未到期額是指銀行與客戶簽訂的遠(yuǎn)期結(jié)匯和售匯合同在本期末仍未到期的余額；差額是指未到期遠(yuǎn)期結(jié)匯和售匯余額之差。簽約額與累計(jì)未到期額之間的關(guān)系為：本期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)未到期額=上期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)未到期額+本期遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約額-本期遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約額。

未到期期權(quán)Delta凈敞口是指銀行對(duì)客戶辦理的期權(quán)業(yè)務(wù)在本期末累計(jì)未到期合約所隱含的即期匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口。銀行為管理這部分風(fēng)險(xiǎn)敞口，在期權(quán)合約存續(xù)期間通常會(huì)在外匯市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

銀行代客涉外收付款是指境內(nèi)非銀行居民機(jī)構(gòu)和個(gè)人（統(tǒng)稱非銀行部門(mén)）通過(guò)境內(nèi)銀行與非居民機(jī)構(gòu)和個(gè)人之間發(fā)生的收付款，不包括現(xiàn)鈔收付和銀行自身涉外收付款。具體包括：非銀行部門(mén)和非居民之間通過(guò)境內(nèi)銀行發(fā)生的跨境收付款（包括外匯和人民幣），以及非銀行部門(mén)和非居民之間通過(guò)境內(nèi)銀行發(fā)生的境內(nèi)收付款（暫不包括境內(nèi)居民個(gè)人與境內(nèi)非居民個(gè)人之間發(fā)生的人民幣收付款），統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)為客戶在境內(nèi)銀行辦理涉外收付款時(shí)。其中，銀行代客涉外收入是指非銀行部門(mén)通過(guò)境內(nèi)銀行從非居民收入的款項(xiàng)，銀行代客對(duì)外支出是指非銀行部門(mén)通過(guò)境內(nèi)銀行向非居民支付的款項(xiàng)。

銀行代客涉外收付款是國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)的組成部分，但其統(tǒng)計(jì)原則與國(guó)際收支采用的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則不同，采用資金收付制原則，且其僅反映境內(nèi)非銀行部門(mén)與非居民之間的資金流動(dòng)狀況，不能反映實(shí)物交易和銀行自身的涉外交易，統(tǒng)計(jì)范圍小于國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)。

本文關(guān)鍵詞： 外匯管理局, 2016年2月, 銀行結(jié)售匯, 銀行代客, 涉外收付款, 數(shù)據(jù)

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