浙林規(guī)〔2023〕40號(hào)《浙江省林業(yè)局關(guān)于印發(fā)〈浙江省林業(yè)局公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理實(shí)施辦法〉的通知》

《浙江省林業(yè)局關(guān)于印發(fā)〈浙江省林業(yè)局公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理實(shí)施辦法〉的通知》






浙林規(guī)〔2023〕40號(hào)

局有關(guān)處室、單位，有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)：

《浙江省林業(yè)局公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理實(shí)施辦法》已經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。





 

浙江省林業(yè)局

2023年7月29日

浙江省林業(yè)局公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理實(shí)施辦法

第一條為規(guī)范浙江省林業(yè)局公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理，確保資金效益，防止利益沖突和利益輸送，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和《中共浙江省委辦公廳浙江省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法〉的通知》（浙委辦發(fā)〔2015〕8號(hào)）、《浙江省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)浙江省省級(jí)行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法的通知》（浙財(cái)預(yù)執(zhí)〔2021〕7號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，制定本辦法。

第二條本辦法適用于省林業(yè)局機(jī)關(guān)、局直屬單位、局工會(huì)工作委員會(huì)、局機(jī)關(guān)及直屬單位基層工會(huì)委員會(huì)等機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“各單位”）公款的競(jìng)爭(zhēng)性存放管理。

第三條公款競(jìng)爭(zhēng)性存放是指通過招投標(biāo)方式選擇確定公款存放銀行的管理活動(dòng)，適用于各單位取得的上級(jí)補(bǔ)助資金、自有資金和代管資金，以及會(huì)費(fèi)、基金、捐贈(zèng)款等非財(cái)政補(bǔ)助收入資金。

各單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H限于銀行定期存款。采取競(jìng)爭(zhēng)性方式選擇開戶銀行開設(shè)賬戶的，按照省級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

省級(jí)預(yù)算單位不得采取購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的方式存放資金。

第四條各單位公款存放有以下情形之一的，可以不采取招投標(biāo)方式：

（一）單一賬戶閑置資金量小于500萬元的；

（二）資金閑置時(shí)間少于3個(gè)月的；

（三）開戶銀行通過競(jìng)爭(zhēng)性方式確定，自開戶銀行確定之日起5年內(nèi)，利率符合國(guó)家政策要求，且定期存放的存款利率不低于浙江省林業(yè)局招標(biāo)確定的同期限中標(biāo)利率的；

（四）法律法規(guī)規(guī)章或省級(jí)以上政府、財(cái)政部門另有規(guī)定的；

（五）經(jīng)省政府批準(zhǔn)可以不實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性存放的其他情形。

閑置資金是指各單位在確保正常支付的前提下暫時(shí)閑置、可用于定期存放的資金。

不采取招投標(biāo)方式存放的資金，應(yīng)存放于原開戶銀行，不得跨行轉(zhuǎn)存。

第五條開展公款競(jìng)爭(zhēng)性存放應(yīng)遵循以下原則：

（一）公開、公平、公正原則。公款競(jìng)爭(zhēng)性存放應(yīng)公開、公

平、公正進(jìn)行，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。

（二）安全性、流動(dòng)性、收益性相統(tǒng)一原則?？茖W(xué)測(cè)算現(xiàn)金流量，在確保單位資金安全和日常支付流動(dòng)性需求的前提下，實(shí)現(xiàn)資金保值增值。

第六條成立由局機(jī)關(guān)紀(jì)委、辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)處等部門組成的浙江省林業(yè)局公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理工作小組（簡(jiǎn)稱“局公款存放管理工作小組”），承擔(dān)省林業(yè)局公款競(jìng)爭(zhēng)性存放活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)、實(shí)施管理、監(jiān)督檢查等工作，工作組組長(zhǎng)由局規(guī)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)擔(dān)任。具體工作由局規(guī)劃財(cái)務(wù)處牽頭。

第七條公款競(jìng)爭(zhēng)性存放由省林業(yè)局委托省政府采購(gòu)中心或具有資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)統(tǒng)一開展招標(biāo)，各單位依據(jù)招標(biāo)結(jié)果辦理資金存放。

第八條各單位應(yīng)建立現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)機(jī)制，科學(xué)測(cè)算現(xiàn)金流量，制定本單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放計(jì)劃并報(bào)送局規(guī)劃財(cái)務(wù)處。局公款存放管理工作小組根據(jù)各單位計(jì)劃，擬定招投標(biāo)計(jì)劃，編制招標(biāo)方案。招標(biāo)方案報(bào)經(jīng)局黨組會(huì)議審定后組織實(shí)施統(tǒng)一招標(biāo)。

第九條公款競(jìng)爭(zhēng)性存放通過浙江政采云公款競(jìng)爭(zhēng)性存放網(wǎng)上招標(biāo)平臺(tái)進(jìn)行招投標(biāo)，包括發(fā)布招標(biāo)文件、投標(biāo)報(bào)名、資格審查、投標(biāo)開標(biāo)、專家評(píng)審、發(fā)布中標(biāo)結(jié)果等。

第十條公款競(jìng)爭(zhēng)性存放工作在“浙江政府采購(gòu)網(wǎng)”和“浙江林業(yè)網(wǎng)”發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告內(nèi)容包括招標(biāo)人名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目、投標(biāo)人資格要求、報(bào)名時(shí)間及方式、招標(biāo)文件獲取方式、投標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)、聯(lián)系方式等事項(xiàng)。

第十一條定期存款期限由各單位根據(jù)資金支付流動(dòng)性需要自行確定，不超過一年。

第十二條參與各單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放投標(biāo)的銀行是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社等銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。銀行參與投標(biāo)應(yīng)符合以下條件：

（一）在各單位所在同城設(shè)有分支機(jī)構(gòu)；

（二）依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，近3年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無重大違法違規(guī)記錄及重大違約事件；

（三）納入人民銀行綜合評(píng)價(jià)的銀行，人民銀行上年度綜合評(píng)價(jià)應(yīng)達(dá)到B級(jí)及以上，不納入人民銀行綜合評(píng)價(jià)范圍的銀行不受此限制。

第十三條公款競(jìng)爭(zhēng)性存放應(yīng)按規(guī)定建立5人及以上單數(shù)人員組成的評(píng)選委員會(huì)，評(píng)選委員會(huì)應(yīng)當(dāng)由單位內(nèi)部成員和外部專家共同組成。外部專家比例不低于60%，可從省級(jí)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放評(píng)審專家?guī)熘谐槿。瑔挝粌?nèi)部成員由局公款存放管理工作小組選派。評(píng)選委員會(huì)成員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行利益回避的相關(guān)規(guī)定，成員名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。

第十四條公款競(jìng)爭(zhēng)性存放采用綜合評(píng)分法進(jìn)行評(píng)分，根據(jù)評(píng)分結(jié)果擇優(yōu)確定中標(biāo)銀行。評(píng)分指標(biāo)包括各競(jìng)標(biāo)銀行經(jīng)營(yíng)狀況、服務(wù)水平、利率水平和經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度等方面指標(biāo)。人民銀行綜合評(píng)價(jià)作為銀行準(zhǔn)入條件，不納入綜合評(píng)分指標(biāo)。

經(jīng)營(yíng)狀況方面的指標(biāo)應(yīng)能反映銀行的資產(chǎn)質(zhì)量、償付能力、運(yùn)營(yíng)能力、內(nèi)部控制水平等。

服務(wù)水平方面的指標(biāo)應(yīng)能反映銀行提供支付結(jié)算、對(duì)賬、分賬核算等服務(wù)的能力和水平。

利率水平主要指定期存款利率等，利率應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家利率政策規(guī)定。

經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度指標(biāo)應(yīng)能反映銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重點(diǎn)事業(yè)等的支持貢獻(xiàn)情況。

具體指標(biāo)及分值權(quán)重由局公款存放管理工作小組按照公平公正原則科學(xué)合理設(shè)置，并在招標(biāo)方案中明確，其中：經(jīng)營(yíng)狀況指標(biāo)的分值權(quán)重不得低于綜合評(píng)分的30%，經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度指標(biāo)的分值權(quán)重不得低于綜合評(píng)分的30%，經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度指標(biāo)數(shù)據(jù)由省財(cái)政廳向相關(guān)部門獲取后統(tǒng)一提供。

第十五條按照綜合評(píng)分從高到低確定中標(biāo)銀行，并合理確定單家銀行存款金額。其中，單次招標(biāo)金額1000萬元以下的，可選擇1家中標(biāo)銀行；單次招標(biāo)金額在1000萬元-1億元（含1億元）之間的，中標(biāo)銀行原則上不少于2家，且第一名中標(biāo)銀行分配金額不超過招標(biāo)金額的60%；單次招標(biāo)金額1億元以上的，中標(biāo)銀行數(shù)量原則上不少于4家，且第1名中標(biāo)銀行分配金額不超過招標(biāo)金額的50%。

招標(biāo)文件需明確中標(biāo)銀行數(shù)量、中標(biāo)銀行具體資金分配方案、提前支取方案、各單位在公開招投標(biāo)有效期內(nèi)新增閑置資金的存放方案等事項(xiàng)，禁止各單位在入圍銀行中進(jìn)行二次選擇。

第十六條開展公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)工作，應(yīng)確保參與銀行編制投標(biāo)文件所需要的合理時(shí)間，招標(biāo)文件發(fā)布至投標(biāo)截止之日不得少于5個(gè)工作日。浙江省林業(yè)局或省政府采購(gòu)中心、中介機(jī)構(gòu)可以對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內(nèi)容可能影響投標(biāo)文件編制的，浙江省林業(yè)局或省政府采購(gòu)中心、中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在“浙江政府采購(gòu)網(wǎng)”或“浙江林業(yè)網(wǎng)”發(fā)布更正公告或以書面形式通知所有已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人，并且應(yīng)當(dāng)順延投標(biāo)截止時(shí)間，發(fā)布更正公告或書面變更通知之日至投標(biāo)截止之日不得少于5個(gè)工作日。

第十七條招標(biāo)結(jié)果生效后，浙江省林業(yè)局或省政府采購(gòu)中心、中介機(jī)構(gòu)向中標(biāo)銀行發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)將招標(biāo)結(jié)果通知所有競(jìng)標(biāo)銀行，并在“浙江政府采購(gòu)網(wǎng)”和“浙江林業(yè)網(wǎng)”上進(jìn)行公告。自發(fā)出中標(biāo)通知書10個(gè)工作日內(nèi)，浙江省林業(yè)局與中標(biāo)銀行簽訂協(xié)議，協(xié)議主要內(nèi)容包括中標(biāo)銀行的中標(biāo)利率、中標(biāo)銀行應(yīng)提供的具體服務(wù)事項(xiàng)、違約責(zé)任處理、單位和銀行在確保賬戶資金安全中的職責(zé)、協(xié)議變更和終止條件等。

第十八條浙江省林業(yè)局與中標(biāo)銀行簽訂協(xié)議后5個(gè)工作日內(nèi)，將具體中標(biāo)結(jié)果書面通知各單位。各單位根據(jù)浙江省林業(yè)局招標(biāo)結(jié)果及協(xié)議與中標(biāo)銀行辦理定期存款相關(guān)手續(xù)。中標(biāo)銀行應(yīng)及時(shí)向各單位提供定期存單。

第十九條招標(biāo)結(jié)束后，局公款存放管理工作小組及時(shí)將招標(biāo)結(jié)果書面報(bào)告局領(lǐng)導(dǎo)；如遇招標(biāo)結(jié)果有異議等特殊情況，需報(bào)局黨組會(huì)議研究決定。

招標(biāo)結(jié)果有效期不超過2年，有效期內(nèi)，定期存款到期后可續(xù)存原中標(biāo)銀行，到期前由局公款存放管理工作小組根據(jù)銀行資質(zhì)條件的變化等情況報(bào)經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定是否續(xù)存或者重新招標(biāo)，續(xù)存最長(zhǎng)不超過一年。續(xù)存利率不得低于“浙江政府采購(gòu)網(wǎng)”上公布的同類銀行最近同期限中標(biāo)利率。

第二十條局公款存放管理工作小組應(yīng)盡量減少存款到期與實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)的間歇期。確因特殊原因存在間歇期的，各單位經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可在原存款銀行進(jìn)行七天通知存款，直至競(jìng)爭(zhēng)性存放結(jié)果生效后按中標(biāo)結(jié)果存放。

第二十一條各單位發(fā)現(xiàn)定期存款存放中標(biāo)銀行出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)及時(shí)提前收回定期存款，并及時(shí)將情況報(bào)告浙江省林業(yè)局，浙江省林業(yè)局將拒絕其在以后2年內(nèi)參與本單位競(jìng)爭(zhēng)性存放：

（一）出現(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)情況或財(cái)務(wù)狀況惡化的；

（二）人民銀行綜合評(píng)價(jià)等級(jí)降低后低于本辦法第十二條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)管部門認(rèn)為存在較大運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的；

（三）進(jìn)行不正當(dāng)投標(biāo)的；

（四）沒有按照中標(biāo)協(xié)議約定履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)的；

（五）不能按規(guī)定將到期存款本息足額繳入單位賬戶的；

（六）其他妨害資金安全的行為。

第二十二條各單位不得將按有關(guān)規(guī)定收取的各類行政性收費(fèi)、罰沒收入等非稅收入轉(zhuǎn)為定期存款或?yàn)槠渌麊挝?、個(gè)人提供信用擔(dān)保。

第二十三條浙江省林業(yè)局應(yīng)定期對(duì)各單位公款存放進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定進(jìn)行公款存放的，要及時(shí)督促糾正，糾正無效的，將提請(qǐng)有關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行處理。

第二十四條浙江省林業(yè)局在對(duì)各單位實(shí)施監(jiān)督檢查時(shí)，受查單位應(yīng)如實(shí)提供公款存放情況，不得以任何理由拖延、拒絕、阻撓、隱瞞。

第二十五條浙江省林業(yè)局在對(duì)各單位實(shí)施監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)下列情形之一的，除責(zé)令違規(guī)單位立即糾正違規(guī)行為外，按干部管理權(quán)限追究有關(guān)人員的責(zé)任：

（一）不按本辦法規(guī)定進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性存放的；

（二）違反《關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》規(guī)定的；

（三）其他違反公款存放管理規(guī)定的。

第二十六條浙江省林業(yè)局機(jī)關(guān)和事業(yè)單位干部兼任負(fù)責(zé)人的社會(huì)組織的公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理參照本辦法執(zhí)行。浙江省林業(yè)局下屬企業(yè)的公款存放管理參照省屬國(guó)資監(jiān)管企業(yè)公款存放管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條財(cái)政部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。本辦法由浙江省林業(yè)局規(guī)劃財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。

第二十八條本辦法自2023年9月1日起施行，有效期至2031年8月31日?！墩憬×謽I(yè)局本級(jí)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理實(shí)施辦法》（浙林規(guī)〔2019〕85號(hào)）同時(shí)廢止。

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本文關(guān)鍵詞： 浙林規(guī), 浙江省林業(yè)局, 公款, 競(jìng)爭(zhēng), 存放, 管理, 實(shí)施辦法, 通知