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《廈門市財政局關(guān)于印發(fā)廈門市市級財政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行定期存款管理辦法的通知》
廈財庫〔2017〕39號
各有關(guān)單位：
為進(jìn)一步規(guī)范市級財政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行定期存款管理工作，根據(jù)《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強財政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2017〕76號）和《廈門市財政局關(guān)于印發(fā)廈門市財政部門和預(yù)算單位資金存放管理規(guī)定的通知》（廈財庫〔2017〕21號）有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實際，我們制定了《廈門市市級財政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行定期存款管理辦法》，經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)，現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。
廈門市財政局
2017年12月28日
廈門市市級財政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行
定期存款管理辦法
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范市級財政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行，進(jìn)行定期存款管理，根據(jù)《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強財政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2017〕76號）和《廈門市財政局關(guān)于印發(fā)廈門市財政部門和預(yù)算單位資金存放管理規(guī)定的通知》（廈財庫〔2017〕21號）有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于市級財政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行，進(jìn)行定期存款管理。
財政專戶資金轉(zhuǎn)為定期存款的，一般在開戶銀行辦理。大額財政專戶資金，可以轉(zhuǎn)出開戶銀行進(jìn)行定期存款。
國務(wù)院批準(zhǔn)保留的專項支出類財政專戶資金，待繳國庫非稅收入資金，外國政府、國際金融組織貸款和贈款資金，一律不得轉(zhuǎn)出開戶銀行進(jìn)行定期存款。
第三條 市級財政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行定期存款，由廈門市財政局（以下簡稱“市財政局”）組織實施。
第四條 市級財政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行定期存款，采取競爭性存放的方式。
第五條 競爭性存放，是指市財政局通過招投標(biāo)和綜合評分法，擇優(yōu)確定市級財政專戶資金存放銀行。
第六條 在廈門市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、政策性銀行，均可參與市級財政專戶資金競爭性存放。
第七條 市級財政專戶資金競爭性存放的招標(biāo)工作，由市財政局組建的招標(biāo)小組負(fù)責(zé)。
第八條 市財政局根據(jù)市級財政專戶的收支和存款余額情況，在確保資金支付需要的前提下，確定每期市級財政專戶資金競爭性存放的規(guī)模和期限，根據(jù)存款規(guī)模確定銀行數(shù)量。
第九條 招標(biāo)采用綜合評分法，綜合評分指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)由市財政局結(jié)合實際情況和管理要求，綜合考慮各參與銀行利率水平、對我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的貢獻(xiàn)度、經(jīng)營情況、服務(wù)水平等因素設(shè)置。
第十條 市財政局與各中標(biāo)銀行簽訂定期存款協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。
第十一條 資金存放銀行出現(xiàn)危及市級財政專戶資金安全的情況，市財政局應(yīng)及時收回存放資金，并視情節(jié)輕重，暫停或者終止其參與市級財政專戶資金競爭性存放活動。
第十二條 資金存放銀行應(yīng)向市財政局出具廉政承諾書，承諾不得向市財政局相關(guān)負(fù)責(zé)人員輸送任何利益，承諾不得將資金存放與市財政局相關(guān)負(fù)責(zé)人員在本行親屬的業(yè)績、收入掛鉤。
第十三條 財政部門及其工作人員在資金存放管理過程中，存在違紀(jì)違規(guī)行為的，按照《財政違法行為處罰處分條例》及有關(guān)規(guī)定處理，涉嫌違法犯罪的，依法移送有權(quán)機(jī)關(guān)處理。
第十四條 本辦法自2018年1月1日起施行，有效期5年。
廈門市財政局辦公室2017年12月28日印發(fā)
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